2.7655% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,122.11 | 3,761.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,069.24 | -1,428.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,960.94 | 29,978.06 |
| 基金赎回款 | 20,173.51 | 22,188.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,787.43 | 7,789.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,840.31 | 10,122.11 |