0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 610,423.62 | 610,423.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,954.92 | 10,686.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,942,230.78 | 2,145,444.21 |
| 基金赎回款 | 3,485,276.07 | 1,463,371.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 456,954.71 | 682,073.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,954.92 | 10,686.52 |
| 期末基金净值 | 1,067,378.33 | 1,292,496.78 |