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万家欣优混合A(018350)

2024-05-07     0.9854-0.2329%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值49,957.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-2,682.28
以前年度损益调整0.00
基金申购款425.22
基金赎回款19,467.63
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,042.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值28,233.25