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国泰君安周期精选混合发起A(018351)

2024-04-30     1.09690.4487%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,200.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-120.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,775.77
基金赎回款161.50
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,614.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,694.46