0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 355,974.17 | 291,428.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 845.23 | 1,444.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,940.12 | 328,889.77 |
| 基金赎回款 | 390,047.56 | 265,789.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -321,107.44 | 63,100.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,711.96 | 355,974.17 |