-1.8388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,298.85 | 27,855.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,528.86 | -2,562.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146.04 | 186.52 |
| 基金赎回款 | 3,326.46 | 6,180.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,180.42 | -5,993.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,589.57 | 19,298.85 |