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东方阿尔法瑞丰混合发起A(018362)

2024-04-30     0.87230.1953%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,391.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-133.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款99.23
基金赎回款-74.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		25.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,282.95