0.9690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,282.95 | 1,391.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -158.11 | -133.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161.64 | 99.23 |
| 基金赎回款 | 171.03 | -74.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9.39 | 25.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,115.45 | 1,282.95 |