0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,418,331.32 | 1,418,331.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,231.84 | 15,028.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,535,284.39 | 2,281,230.19 |
| 基金赎回款 | 4,390,080.33 | 2,337,459.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 145,204.05 | -56,229.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,231.84 | 15,028.45 |
| 期末基金净值 | 1,563,535.38 | 1,362,101.81 |