1.9902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,201.13 | 25,183.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,963.63 | 2,697.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 371.20 | 1,320.78 |
| 基金赎回款 | 1.92 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 369.28 | 1,320.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,606.78 | 29,201.13 |