净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 1,000.10 | 1,000.10 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -300.24 | -10.90 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 873.58 | 81.25 |
基金赎回款 | 572.05 | 56.43 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 301.53 | 24.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,001.39 | 1,014.03 |