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安信红利精选混合C(018382)

2024-12-03     1.16470.6481%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值26,335.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,661.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款15,146.05
基金赎回款27,797.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-12,651.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值15,345.61