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招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)

2024-04-30     0.6667-1.4486%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,871.47
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-729.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,766.89
基金赎回款-4,854.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,912.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,054.62