-0.2253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,054.62 | 3,054.62 | 1,871.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 314.03 | -815.95 | -729.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,924.43 | 4,405.94 | 6,766.89 |
| 基金赎回款 | 19,186.78 | 3,974.49 | -4,854.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,737.66 | 431.45 | 1,912.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,106.31 | 2,670.12 | 3,054.62 |