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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C(018388)

2024-05-15     1.1340-0.0088%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,009.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-29.54
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,846.00
基金赎回款596.45
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,249.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,229.22