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南方上海金ETF发起联接A(018391)

2024-05-21     1.2176-1.1608%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,310.21
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		91.95
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,361.13
基金赎回款5,888.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		472.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,874.41