-0.3405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,874.41 | 1,310.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 309.87 | 91.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,946.35 | 6,361.13 |
| 基金赎回款 | 30,596.02 | 5,888.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,350.33 | 472.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,534.61 | 1,874.41 |