0.2024% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,203.19 | 103,202.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -57.67 | 1,065.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,457.97 | 1,791.77 |
| 基金赎回款 | 11,229.35 | 86,856.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,771.39 | -85,064.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,374.13 | 19,203.19 |