-0.4233% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,171.20 | 1,176.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -326.36 | -42.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,427.07 | 237.90 |
| 基金赎回款 | 12,510.90 | 201.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 916.17 | 36.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,761.01 | 1,171.20 |