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富安达智优量化选股混合型发起式C(018404)

2024-05-20     0.95990.2926%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,021.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-75.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款5.28
基金赎回款16.90
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-11.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值935.11