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朱雀产业精选混合A(018405)

2024-05-16     0.9438-0.5689%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值29,465.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-961.62
以前年度损益调整0.00
基金申购款86.23
基金赎回款-12,573.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-12,487.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值16,017.17