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中欧价值回报混合A(018409)

2024-05-08     1.1401-0.2799%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值75,961.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,650.32
以前年度损益调整0.00
基金申购款22,154.70
基金赎回款55,435.80
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-33,281.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值41,030.38