-2.5250% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,648.72 | 3,583.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,096.89 | -827.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,835.16 | 13,401.07 |
| 基金赎回款 | 11,603.94 | -7,508.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,231.22 | 5,892.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,783.05 | 8,648.72 |