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南方稳瑞90天持有债券A(018414)

2024-05-17     1.02630.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值36,528.19
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		126.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款13.45
基金赎回款20,327.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-20,314.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值16,340.63