0.0571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,253.08 | 54,189.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,391.45 | 1,154.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,193,087.32 | 160,385.37 |
| 基金赎回款 | 532,783.95 | -144,476.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 660,303.36 | 15,908.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 738,947.90 | 71,253.08 |