-0.3981% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,747.92 | 29,747.92 | 43,277.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,530.16 | -1,131.14 | -2,361.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,497.59 | 6,214.23 | 6,572.29 |
| 基金赎回款 | 17,561.12 | 12,017.16 | 17,740.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,063.53 | -5,802.93 | -11,167.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,154.22 | 22,813.85 | 29,747.92 |