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路博迈中国机遇混合C(018425)

2024-04-30     0.9423-0.5383%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值43,277.64
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-2,361.81
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,572.29
基金赎回款17,740.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-11,167.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值29,747.92