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信澳瑞享利率债A(018427)

2024-05-10     1.02960.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值640,013.69
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,639.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款133,070.85
基金赎回款273,914.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-140,843.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值503,809.95