行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C(018433)

2024-04-29     0.68431.2128%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,078.41
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-876.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款29,061.88
基金赎回款12,613.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		16,448.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值16,650.16