-1.1623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,650.16 | 16,650.16 | 1,078.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,997.07 | -3,579.87 | -876.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,600.65 | 13,995.88 | 29,061.88 |
| 基金赎回款 | 34,113.83 | 18,819.43 | 12,613.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,486.82 | -4,823.55 | 16,448.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,139.91 | 8,246.74 | 16,650.16 |