0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 148,466.98 | 148,466.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,199.11 | 2,429.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,781,885.31 | 6,665,439.58 |
| 基金赎回款 | 11,789,314.56 | 6,646,407.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,429.26 | 19,032.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,199.11 | 2,429.21 |
| 期末基金净值 | 141,037.72 | 167,499.00 |