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财通资管品质消费混合发起式A(018438)

2024-04-30     1.12240.8264%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,238.85
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		144.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,595.06
基金赎回款1,932.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,662.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,045.84