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汇添富量化选股混合A(018440)

2024-05-08     0.9146-1.1884%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值34,003.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-375.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款401.80
基金赎回款-28,282.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-27,880.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,747.27