1.0220% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,324.66 | 35,794.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,944.24 | -1,318.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,234.86 | 1,035.84 |
| 基金赎回款 | 5,636.42 | -12,187.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,401.56 | -11,151.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,978.85 | 23,324.66 |