0.4076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,522.80 | 14,522.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,248.17 | -1,335.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 464.70 | 312.03 |
| 基金赎回款 | 1,812.21 | 1,190.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,347.51 | -878.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,927.12 | 12,308.55 |