0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,743.92 | 100,131.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,219.95 | 814.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114,065.48 | 14,082.26 |
| 基金赎回款 | 132,719.27 | 14,284.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,653.79 | -201.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,310.08 | 100,743.92 |