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富安达富祥利率债A(018450)

2024-05-16     1.0291-0.0291%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值100,131.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		814.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款14,082.26
基金赎回款14,284.03
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-201.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值100,743.92