0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 161,812.07 | 161,812.07 | 143,445.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 168.82 | 129.10 | 499.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,765.45 | 67,244.86 | 204,750.75 |
| 基金赎回款 | 238,077.55 | 212,826.44 | 186,883.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -130,312.10 | -145,581.58 | 17,866.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,668.79 | 16,359.58 | 161,812.07 |