-0.8111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,467.51 | 23,467.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,352.56 | 9,830.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 289,872.32 | 123,258.07 |
| 基金赎回款 | 62,607.06 | 11,013.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 227,265.26 | 112,244.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 247,380.20 | 145,542.47 |