0.0673% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,686.43 | 96,439.50 | 96,439.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,124.73 | -8,792.44 | 12,358.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,093.02 | 25,243.23 | 9,059.74 |
| 基金赎回款 | 9,502.35 | 34,203.86 | 19,897.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,409.33 | -8,960.63 | -10,837.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,152.38 | 78,686.43 | 97,959.99 |