-0.6547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 121,800.20 | 121,800.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,893.36 | -4,250.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 763.56 | 509.24 |
| 基金赎回款 | -23,168.66 | 11,966.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,405.10 | -11,456.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,501.74 | 106,092.52 |