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南方津享稳健添利债券A(018471)

2024-04-30     1.03340.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值107,547.93
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		77.83
以前年度损益调整0.00
基金申购款249.17
基金赎回款61,454.49
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-61,205.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值46,420.44