-15.0628% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,552.92 | 2,552.92 | 1,002.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 586.03 | -324.08 | -439.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,615.35 | 11,208.90 | 2,864.30 |
| 基金赎回款 | 26,430.10 | 7,412.84 | 874.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,185.25 | 3,796.05 | 1,989.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,324.19 | 6,024.89 | 2,552.92 |