0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,629.56 | 30,867.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 474.10 | 96.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,423.16 | 195.11 |
| 基金赎回款 | 98,302.05 | 28,529.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,121.11 | -28,334.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,224.77 | 2,629.56 |