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财通资管医疗保健混合A(018484)

2024-05-21     0.9422-0.6328%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值49,555.48
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		637.01
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,036.03
基金赎回款-16,838.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-15,802.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值34,389.91