-0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 560,312.67 | 799,007.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 9,894.88 | 10,248.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 20,004.49 | 122,999.44 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 247,026.49 | -371,942.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -227,022.00 | -248,942.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,849.52 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 334,336.04 | 560,312.67 |