0.3805% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,010.96 | 1,003.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25.50 | -135.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 897.95 | 463.66 |
| 基金赎回款 | 663.32 | 320.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 234.64 | 143.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,220.09 | 1,010.96 |