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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489)

2024-05-09     0.98362.8548%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,003.12
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-135.67
以前年度损益调整0.00
基金申购款463.66
基金赎回款320.16
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		143.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,010.96