-2.1273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,862.08 | 22,527.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 731.46 | -219.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,212.69 | 5.12 |
| 基金赎回款 | 50,536.52 | -3,451.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,676.17 | -3,445.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,269.71 | 18,862.08 |