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创金合信益久9个月持有期债券C(018507)

2024-04-30     1.0106-0.1482%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值30,177.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-126.25
以前年度损益调整0.00
基金申购款55.75
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		55.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值30,106.53