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国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C(018510)

2025-06-10     1.06200.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
期初基金净值0.001,009.89
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0045.12
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.002,988.64
基金赎回款0.002,218.44
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00770.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值0.001,825.21