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国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C(018510)

2024-12-03     1.05030.0095%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,009.89
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		45.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,988.64
基金赎回款2,218.44
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		770.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,825.21