-2.6066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,507.18 | 620.72 | 620.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29.73 | 30.58 | 12.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 853.10 | 6,608.75 | 1,193.60 |
| 基金赎回款 | 5,060.22 | -1,752.87 | 495.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,207.12 | 4,855.88 | 698.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 276.56 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,053.23 | 5,507.18 | 1,331.40 |