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大成景信债券A(018518)

2024-05-21     1.0305-0.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值20,003.28
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,171.06
以前年度损益调整0.00
基金申购款279,999.90
基金赎回款-150,003.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		129,996.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值151,170.70