0.0967% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 151,170.70 | 20,003.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,286.55 | 1,171.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.44 | 279,999.90 |
| 基金赎回款 | 10.51 | -150,003.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.07 | 129,996.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155,457.19 | 151,170.70 |