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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523)

2024-05-21     0.9111-2.6707%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,049.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-242.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,278.25
基金赎回款462.49
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		815.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,622.97