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银河星汇30天持有债券C(018528)

2024-05-21     1.02420.0098%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值299,765.63
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,378.82
以前年度损益调整0.00
基金申购款17,866.94
基金赎回款218,370.77
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-200,503.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值100,640.62